Lịch thu – chi, nhắc hạn và báo cáo dòng tiền

Lịch thu – chi: việc tiền mỗi ngày

Menu Lịch thu – chi gom mọi khoản của mọi tài sản: tiền thuê (thu), đợt thanh toán đầu tư (chi), thu và chi khác. Khi mở, danh sách mặc định lọc Tôi phụ trách và Chưa xong, sắp theo hạn. Khoản quá hạn hiện chữ đỏ.

• Bộ lọc: Thu, Chi, Tiền thuê, Đợt thanh toán, Quá hạn, Đến hạn trong 30 ngày, Đã thanh toán. Nhóm theo tháng, khách hàng, tài sản, loại hoặc người phụ trách.
• Bấm Đã thanh toán ở cuối dòng để ghi đủ tiền ngay trên danh sách.
• Chuyển sang dạng lịch để xem cả tháng: ngày nào thu tiền nhà nào, ngày nào khách phải trả đợt nào.

Thu, chi khác

Ngoài tiền thuê và đợt đầu tư, ghi ở tab Thu / chi khác của tài sản các khoản như phí quản lý toà nhà, thuế cho thuê, chi phí sửa chữa, hoàn cọc (chi), hay lãi tiền gửi, tiền bồi thường (thu). Mỗi dòng có loại Thu khác hoặc Chi khác, hạn, số tiền. Các khoản này cũng được nhắc hạn và cộng vào dòng tiền.

Nhắc hạn

• Mỗi ngày hệ thống tạo việc cần làm cho người phụ trách với các khoản chưa xong có hạn trong số ngày cài đặt (mặc định 7). Khoản đã quá hạn mà chưa từng được nhắc cũng được nhắc ngay.
• Mỗi khoản chỉ nhắc một lần. Việc nhắc nằm trên hồ sơ tài sản, trong chuông hoạt động và bộ lọc Hoạt động của tôi.
• Ghi đã thu hoặc đã thanh toán thì việc nhắc tự hoàn tất. Không cần bấm hoàn tất bằng tay.

Báo cáo dòng tiền

Vào Báo cáo → Dòng tiền. Biểu đồ cột cho mỗi tháng: phần thu (dương), phần chi (âm) và đường tổng. Nhờ vậy thấy trước tháng nào khách cần chuẩn bị nhiều tiền, ví dụ tháng nhận bàn giao.

• Lọc theo khách hàng để lập báo cáo cho từng chủ tài sản. Lọc theo khoảng hạn thanh toán để xem một quý hoặc một năm.
• Chuyển sang dạng bảng tổng hợp, nhóm theo khách hàng và tháng để có bảng dòng tiền và phần còn lại chưa thu hoặc chưa trả. Tải bảng ra Excel để gửi khách.
• Ô Dòng tiền trên hồ sơ mở báo cáo của riêng tài sản đó.

Số liệu là phải thu, phải trả theo lịch, không phải số dư ngân hàng. Đối chiếu với sao kê của khách trước khi ghi đã thu hoặc đã thanh toán.